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AMICI DE L’OPINIONE società cooperativa
VIA DEL CORSO, 117 - 00186 ROMA (RM) - C.F., P.Iva E Reg. Imp. 04583221009 - REA 784197 ROC 8094
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010
STATO PATRIMONIALE
31/12/2011
31/12/2010
ATTIVO
A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
40.950,00
97.706,00
B IMMOBILIZZAZIONI
B1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1.494.444,00
1.421.244,00
B2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
293.441,00
288.900,00
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-907.879,00
-775.922,00
FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-257.498,00
-243.063,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
586.565,00
645.322,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
35.943,00
45.837,00
B3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
556.033,00
466.033,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
1.178.541,00
1.157.192,00
C ATTIVO CIRCOLANTE
C1 RIMANENZE
15.913,00
983,00
C2
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
5.924.214,00
4.308.049,00
CREDITI VS. CLIENTI
2.072.713,00
401.258,00
F.DO SVALUTAZIONE
-13.760,00
-13.760,00
CREDITI TRIBUTARI
92.493,00
99.361,00
CONTRIBUTI PRESIDENZA
3.697.760,00
2.047.760,00
ALTRI CREDITI
75.008,00
1.614.590,00
CREDITI BANCHE C/ CESSIONI
0
158.840,00
ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
341.972,00
2.828,00
CREDITI IN CONTENZIOSO
339.144,00
0
DEPOSITI CAUZIONALI
2.828,00
2.828,00
TOTALE C2
6.266.186,00
4.310.877,00
C3 ATTIVITÀ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI
C4 DISPONIBILITÀ LIQUIDE
4.334,00
93.063,00
TO T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE
6.286.433,00
4.404.923,00
D RATEI E RISCONTI
ALTRI RATEI E RISCONTI ATTIVI
4.286,00
3.709,00
RISCONTI
TOTALE D) RATEI E RISCONTI
4.286,00
3.709,00
TOTALE ATTIVO
7.510.210,00
5.663.530,00
CONTI D’ORDINE
31/12/2011
31/12/2010
PASSIVO
A PATRIMONIO NETTO
A1 CAPITALE
190.000,00
200.000,00
A2 RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI
A3 RISERVE DI RIVALUTAZIONE
A4 RISERVA LEGALE
4.563,00
0
A5 RISERVA PER AZIONI PROPRIE
A6 RISERVE STATUTARIE
A7 ALTRE RISERVE
38.033,00
27.839,00
A8 UTILI (O PERDITE) PORTATI A NUOVO
A9 UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO
-6.167,00
15.211,00
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO
226.429,00
243.050,00
B FONDI PER RISCHI ED ONERI
0
107.250,00
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
161.123,00
136.352,00
D DEBITI
DEBITI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
DEBITI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
2.256.854,00
642.812,00
EFFETTI PASSIVI E RATEAZIONI
682.538,00
0
DEBITI IN CONTENZIOSO
1.259.387,00
0
DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI
314.929,00
0
TOTALE D) DEBITI
7.122.658,00
5.176.878,00
E
RATEI E RISCONTI
RATEI
RISCONTI
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
0,00
0,00
TOTALE PASSIVO
7.510.210,00
5.663.530,00
K3 CONTI D'ORDINE
EQUI C/RAMO D'AZIENDA IN AFFITTO
FIDEJUSSIONI RICEVUTE DA TERZI
2.245.000,00
960.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE
2.245.000,00
960.000,00
CONTO ECONOMICO
31/12/2011
31/12/2010
A VALORE DELLA PRODUZIONE
A1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
1.644.966
2.081.266,00
A2 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI
A3 VARIAZIONE LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
A4 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI
A5 ALTRI RICAVI E PROVENTI
2.346.247,00
2.047.768,00
ALTRI PROVENTI
596.247,00
8,00
CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO DI COMPETENZA
1.750.000,00
2.047.760,00
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE
3.991.213,00
4.129.034,00
B COSTI DI PRODUZIONE
B6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE CONSUMO
-122.150,00
-42.174,00
B7 PER SERVIZI
-2.199.541,00
-2.616.472,00
B8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
-127.264,00
-79.841,00
B9 PER PERSONALE DIPENDENTE
a
SALARI E STIPENDI
-533.357,00
-558.205,00
b ONERI SOCIALI
-438.484,00
-413.168,00
c
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
-39.869,00
-44.008,00
d ALTRI COSTI DEL PERSONALE
-8.556,00
-2.698,00
e
ALTRI COSTI
TOTALE 9) PER PERSONALE
-1.020.266,00
-1.018.079,00
B10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a
AMM. DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-132.087,00
-132.143,00
b AMM. DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-14.305,00
-17.266,00
c
ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
d SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRC.
-100.000,00
-9.362,00
TOTALE 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.
-246.392,00
-158.771,00
B11 VARIAZIONE DELLE MATERIE PRIME
15.913,00
983,00
B12 ACCANTONAMENTO PER RISCHI
B13 ALTRI ACCANTONAMENTI
B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
-225.081,00
-80.480,00
TOTALE B) COSTI DI PRODUZIONE
-3.924.781,00
-3.994.834,00
A-B DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
66.432,00
134.200,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI DIVERSI
TOTALE 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
140,00
22,00
17) INTERESSI E ONERI FINANZIARI
-79.630,00
-92.651,00
ALTRE IMPRESE
TOTALE 17) INTERESSI E ONERI FINANZIARI
-79.630,00
-92.651,00
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
-79.490,00
-92.629,00
E
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
e20 DIFFERENZA DA ARROTONDAMENTO ALL’UNITA’ DI EURO
0
0
TOTALE 20) PROVENTI
0
0
E21 ONERI
ONERI CON SEPARATA IND. MINUSV.
IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI
ONERI STRAORDINARI
TOTALE 21) ONERI
-773,00
TOTALE E) DELLE PARTITE STRAORDINARIE
0
-773,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
-13.058,00
40.798,00
E22 IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO
6.891,00
-25.587,00
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
-100.359,00
132.837,00
IMPOSTE DIFFERITE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
107.250,00
-107.250,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
-6.167,00
15.211,00
PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLE VOCI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 da pubblicare ai sensi dell’art. 1, comma 33, DL 23/10/96 n° 650
01
- VENDITA DI COPIE
370.423,89
02
- PUBBLICITA'
882.640,00
03
- diretta
882.640,00
04
- tramite concessionaria
0
05
- RICAVI DA EDITORIA ON LINE
2.400,00
06
- *ABBONAMENTI ON LINE
2.400,00
07
- * PUBBLICITA' ON LINE
0
08
- RICAVI DA VENDITA DI INFORMAZIONI
16.900,00
09
- RICAVI DA ALTRA ATTIVITA' EDITORIALE
297.967,80
TOTALE (voci 01+02+05+08+09)
1.570.331,69
4.865.804,00
4.534.066,00
DEBITI VS. FORNITORI
DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI
245.093,00
139.620,00
DIP. E COLLABORATORI
151.972,00
67.991,00
ALTRI DEBITI
663.384,00
1.645.173,00
DEBITI VS. BANCHE
1.667.078,00
625.476,00